富国中证A500指数增强A
(022676)公募股票型指数型
1.2654
0.27%+0.0034
单位净值 [2025-12-30]
1.2654
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.29%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：24.55%
- 今年以来：26.54%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：徐幼华 蔡卡尔 高明哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.05 | 2.98 | 2.80 | 91.59% | 91.79% | 0.08 | 2.56% | 2.50% | 0.15 | 4.95% | 4.84% | 0.03 | 0.90% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 3.25 | 3.14 | 2.97 | 91.00% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.86% | 8.55% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 3.79 | 3.78 | 3.52 | 92.91% | 92.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.27 | 7.03% | 7.01% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |