富国中证A500指数增强C
(022677)公募股票型指数型
1.1809
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-09-22]
1.1809
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：18.75%
- 今年以来：18.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.09%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：徐幼华 蔡卡尔 高明哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.02 | 4.81 | 4.08 | 84.82% | 81.17% | 0.17 | 3.48% | 3.33% | 0.12 | 2.49% | 2.38% | 0.66 | 9.21% | 13.12% |
| 2025-06-30 | 3.25 | 3.14 | 2.97 | 91.00% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.86% | 8.55% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |