华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I
(022679)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0633
-1.25%-0.0133
单位净值 [2025-09-19]
1.0633
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.65%
- 最近一季：38.09%
- 最近半年：24.42%
- 今年以来：34.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.77 | 18.51 | 0.04 | 0.22% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 6.01% | 5.92% | 0.14 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 15.78 | 14.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 2.18% | 2.05% | 0.83 | 5.61% | 5.26% | 0.31 | 2.11% | 1.98% |