华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I
(022681)公募QDII指数型ETF联接型
3.7755
5.33%+0.1911
单位净值 [2026-05-21]
3.7755
累计净值 [2026-05-21]
3.9767
5.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：31.86%
- 最近一季：52.09%
- 最近半年：112.84%
- 今年以来：86.32%
- 最近一年：200.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：223.69%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.25 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.38% | 6.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 2.20 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.92% | 6.75% | 0.02 | 0.89% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.77% | 7.52% | 0.00 | 0.73% | 0.71% |