广发中证A500指数增强C
(022687)公募股票型指数型
1.1570
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1570
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：18.95%
- 最近半年：14.01%
- 今年以来：15.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.70%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：易威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 91.14% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.05% | 7.78% | 0.00 | 0.81% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 1.18 | 1.17 | 1.10 | 93.37% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.50% | 6.42% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |