申万菱信中证A500指数增强A
(022688)公募股票型指数型
1.1117
0.46%+0.0051
单位净值 [2025-09-19]
1.1117
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：10.52%
- 最近半年：7.44%
- 今年以来：11.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：俞诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 92.80% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.10% | 7.02% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 91.94% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.70% | 7.56% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |