申万菱信中证A500指数增强C
(022689)公募股票型指数型
1.2951
0.81%+0.0104
单位净值 [2026-04-22]
1.2951
累计净值 [2026-04-22]
1.3056
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：4.56%
- 最近半年：15.30%
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：30.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.51%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：俞诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 92.80% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.10% | 7.02% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 91.94% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.70% | 7.56% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |