长信中证A500指数增强A
(022697)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.86 | 1.85 | 1.71 | 91.96% | 92.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.82% | 7.78% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 1.78 | 1.76 | 1.64 | 92.06% | 92.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.80% | 7.71% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-09-30 | 1.30 | 1.29 | 1.22 | 93.51% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.35% | 5.31% | 0.01 | 1.14% | 1.13% |
| 2025-06-30 | 6.42 | 6.41 | 2.78 | 43.23% | 43.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 24.00% | 23.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |