长信中证A500指数增强C
(022698)公募股票型指数型
1.3311
0.56%+0.0074
单位净值 [2026-04-22]
1.3311
累计净值 [2026-04-22]
1.3386
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.51%
- 最近一季：4.24%
- 最近半年：11.84%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.11%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚奕帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.78 | 1.76 | 1.64 | 92.06% | 92.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.80% | 7.71% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 6.42 | 6.41 | 2.78 | 43.23% | 43.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 24.00% | 23.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |