长信中证A500指数增强C
(022698)公募股票型指数型
1.1832
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-09-22]
1.1832
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：18.50%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.32%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚奕帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.78 | 1.76 | 1.64 | 92.06% | 92.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.80% | 7.71% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 6.42 | 6.41 | 2.78 | 43.23% | 43.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 24.00% | 23.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |