长信中证A500指数增强C
(022698)公募股票型指数型
1.2212
0.24%+0.0029
单位净值 [2025-12-30]
1.2212
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：20.71%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚奕帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.30 | 1.29 | 1.22 | 93.51% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.35% | 5.31% | 0.01 | 1.14% | 1.13% |
| 2025-06-30 | 6.42 | 6.41 | 2.78 | 43.23% | 43.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 24.00% | 23.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |