银河科技成长混合发起式C
(022705)公募混合型
1.7806
2.61%+0.0453
单位净值 [2026-04-22]
1.7806
累计净值 [2026-04-22]
1.8271
2.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.73%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：16.00%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：83.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.06%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：高鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 76.42% | 76.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 23.46% | 23.15% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 85.83% | 86.21% | 0.01 | 4.36% | 4.24% | 0.01 | 7.74% | 7.53% | 0.00 | 2.07% | 2.02% |