银河中证A500指数增强A
(022706)公募股票型指数型
1.2048
0.37%+0.0044
单位净值 [2025-12-30]
1.2048
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：21.40%
- 今年以来：25.85%
- 最近一年：25.85%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 89.32% | 89.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.23% | 10.16% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 90.97% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.27% | 8.11% | 0.01 | 0.76% | 0.74% |
| 2025-03-31 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 90.27% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.33% | 9.27% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |