银河中证A500指数增强A
(022706)公募股票型指数型
1.2076
-0.28%-0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.2208
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.80%
- 最近一季：21.41%
- 最近半年：15.61%
- 今年以来：22.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.36%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 90.61% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.78% | 7.73% | 0.01 | 1.61% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 90.97% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.27% | 8.11% | 0.01 | 0.76% | 0.74% |