银河中证A500指数增强A
(022706)公募股票型指数型
1.2461
1.05%+0.0141
单位净值 [2026-04-22]
1.3396
累计净值 [2026-04-22]
1.2592
1.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.13%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：7.72%
- 最近一年：35.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.09%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 90.61% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.78% | 7.73% | 0.01 | 1.61% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 90.97% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.27% | 8.11% | 0.01 | 0.76% | 0.74% |