工银智能制造股票C
(022710)公募股票型
3.3320
3.25%+0.1050
单位净值 [2026-04-22]
3.3320
累计净值 [2026-04-22]
3.4403
3.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.32%
- 最近一季：12.23%
- 最近半年：48.82%
- 今年以来：30.82%
- 最近一年：123.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：128.22%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李劭钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.74 | 6.63 | 5.94 | 87.83% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.05% | 5.95% | 0.41 | 6.12% | 6.02% |
| 2025-06-30 | 2.52 | 2.44 | 2.22 | 88.07% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.77% | 11.43% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.79 | 0.73 | 88.58% | 88.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.96% | 7.73% | 0.03 | 3.46% | 3.36% |