南方中债1-3年国开行债券指数I
(022711)公募债券型指数型
1.0504
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.2104
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2024-12-02
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 90.09 | 76.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.10 | 98.70% | 98.90% | 0.99 | 1.30% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 103.23 | 95.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.22 | 94.75% | 95.15% | 0.52 | 0.55% | 0.51% | 0.10 | 0.10% | 0.10% |