万家新兴蓝筹C
(022714)公募混合型
4.1321
2.27%+0.0938
单位净值 [2025-09-22]
4.1321
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：20.02%
- 最近一季：72.05%
- 最近半年：65.62%
- 今年以来：56.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：313.21%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.50 | 35.57 | 24.90 | 61.77% | 64.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.56 | 38.11% | 35.22% | 0.04 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 28.69 | 28.57 | 26.62 | 92.78% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 6.68% | 6.66% | 0.16 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 34.82 | 34.55 | 31.27 | 89.73% | 89.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.34 | 9.68% | 9.60% | 0.20 | 0.59% | 0.59% |