永赢锐见进取混合A
(022717)公募混合型
1.6929
1.34%+0.0227
单位净值 [2025-09-19]
1.6929
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.56%
- 最近一季：63.05%
- 最近半年：66.26%
- 今年以来：69.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.29%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.48 | 6.14 | 5.65 | 86.63% | 87.32% | 0.09 | 1.51% | 1.44% | 0.66 | 10.81% | 10.25% | 0.06 | 1.05% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.58 | 1.47 | 81.58% | 83.45% | 0.07 | 4.38% | 3.94% | 0.16 | 9.82% | 8.82% | 0.07 | 4.22% | 3.79% |