永赢锐见进取混合C
(022718)公募混合型
1.6863
1.34%+0.0226
单位净值 [2025-09-19]
1.6863
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.50%
- 最近一季：62.80%
- 最近半年：65.75%
- 今年以来：68.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.63%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.48 | 6.14 | 5.65 | 86.63% | 87.32% | 0.09 | 1.51% | 1.44% | 0.66 | 10.81% | 10.25% | 0.06 | 1.05% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.58 | 1.47 | 81.58% | 83.45% | 0.07 | 4.38% | 3.94% | 0.16 | 9.82% | 8.82% | 0.07 | 4.22% | 3.79% |