广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C
(022720)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1207
-1.56%-0.0175
单位净值 [2025-09-22]
1.1242
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：9.94%
- 今年以来：12.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.06 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.09 | 9.37% | 8.89% | 0.01 | 0.96% | 0.91% |