创金合信尊盛纯债债券C
(022721)公募债券型
1.0390
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0660
累计净值 [2026-04-22]
1.0390
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2024-11-28
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.02 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.98 | 99.71% | 99.71% | 0.03 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.47 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.43 | 99.57% | 99.58% | 0.04 | 0.43% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |