各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 91.12 | 90.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.60 | 94.98% | 95.04% | 0.08 | 0.09% | 0.09% | 0.64 | 0.71% | 0.70% |
| 2025-12-31 | 108.05 | 102.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.53 | 99.50% | 99.52% | 0.10 | 0.09% | 0.09% | 0.42 | 0.41% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 145.50 | 136.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 143.48 | 98.51% | 98.61% | 0.44 | 0.33% | 0.30% | 1.57 | 1.16% | 1.09% |