中银上证科创板50ETF联接A
(022728)公募股票型ETF联接指数型
1.4415
1.60%+0.0227
单位净值 [2026-04-22]
1.4415
累计净值 [2026-04-22]
1.4646
1.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.49%
- 最近一季：-5.63%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：7.17%
- 最近一年：38.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.15%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 0.11 | 6.73% | 7.66% | 0.02 | 1.47% | 1.46% |