中银上证科创板50成份指数C
(022729)公募股票型ETF联接指数型
1.4068
2.99%+0.0421
单位净值 [2025-09-22]
1.4068
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：11.83%
- 最近一季：42.59%
- 最近半年：32.03%
- 今年以来：40.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.68%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 0.11 | 6.73% | 7.66% | 0.02 | 1.47% | 1.46% |