创金合信转债精选债券E
(022730)公募债券型
1.4125
-0.40%-0.0057
单位净值 [2025-09-19]
1.4125
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：7.64%
- 今年以来：12.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.25%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：王一兵 黄浩东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 94.01% | 94.15% | 0.01 | 3.56% | 3.47% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 77.11% | 81.28% | 0.21 | 16.52% | 13.51% | 0.08 | 6.37% | 5.21% |