申万菱信盛利精选混合C
(022733)公募混合型
0.6280
-1.16%-0.0073
单位净值 [2025-09-19]
0.6280
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.40%
- 最近一季：20.56%
- 最近半年：19.44%
- 今年以来：23.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.20%
- 成立日期：2024-12-02
- 基金经理：季鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.57 | 5.56 | 3.96 | 71.02% | 71.10% | 1.24 | 22.36% | 22.30% | 0.37 | 6.58% | 6.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 4.97 | 4.95 | 3.46 | 69.47% | 69.62% | 1.01 | 20.49% | 20.39% | 0.46 | 9.27% | 9.22% | 0.04 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 5.11 | 4.87 | 3.37 | 64.20% | 65.89% | 1.07 | 22.04% | 21.00% | 0.49 | 10.01% | 9.54% | 0.18 | 3.75% | 3.57% |