申万菱信新经济混合C
(022735)公募混合型
1.3144
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-12-30]
1.3144
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：10.05%
- 最近一季：6.47%
- 最近半年：48.87%
- 今年以来：38.75%
- 最近一年：44.89%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 18.92 | 18.83 | 17.70 | 93.48% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 6.08% | 6.05% | 0.08 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 16.61 | 16.05 | 14.01 | 83.80% | 84.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 14.66% | 14.17% | 0.25 | 1.54% | 1.49% |
| 2025-03-31 | 16.83 | 16.77 | 14.59 | 86.64% | 86.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 13.29% | 13.25% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 13.46 | 13.42 | 12.50 | 92.83% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 6.18% | 6.17% | 0.13 | 0.99% | 0.99% |