申万菱信新经济混合C
(022735)公募混合型
1.6813
1.00%+0.0172
单位净值 [2026-04-29]
1.7274
累计净值 [2026-04-29]
1.6981
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：22.08%
- 最近一季：11.60%
- 最近半年：36.96%
- 今年以来：33.45%
- 最近一年：101.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.01%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.79 | 18.73 | 17.28 | 91.94% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 7.97% | 7.95% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 16.61 | 16.05 | 14.01 | 83.80% | 84.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 14.66% | 14.17% | 0.25 | 1.54% | 1.49% |
| 2024-12-31 | 13.46 | 13.42 | 12.50 | 92.83% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 6.18% | 6.17% | 0.13 | 0.99% | 0.99% |