申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C
(022739)公募混合型
2.429
1.12%+0.0273
单位净值 [2025-12-30]
2.429
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：55.41%
- 今年以来：52.19%
- 最近一年：57.42%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：娄周鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 19.63 | 19.21 | 17.56 | 89.19% | 89.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 8.64% | 8.45% | 0.42 | 2.17% | 2.12% |
| 2025-06-30 | 15.45 | 14.87 | 13.39 | 86.15% | 86.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 13.76% | 13.25% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 15.79 | 15.45 | 14.00 | 88.38% | 88.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 11.53% | 11.28% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 16.49 | 16.31 | 14.52 | 87.95% | 88.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 11.19% | 11.07% | 0.14 | 0.86% | 0.85% |