申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C
(022739)公募混合型
2.1610
-1.05%-0.0228
单位净值 [2025-09-19]
2.1610
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.34%
- 最近一季：43.78%
- 最近半年：33.15%
- 今年以来：42.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：116.10%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：娄周鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.58 | 23.04 | 21.29 | 90.10% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 9.71% | 9.49% | 0.04 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 15.45 | 14.87 | 13.39 | 86.15% | 86.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 13.76% | 13.25% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 16.49 | 16.31 | 14.52 | 87.95% | 88.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 11.19% | 11.07% | 0.14 | 0.86% | 0.85% |