申万菱信乐享混合C
(022740)公募混合型
1.1939
-0.16%-0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.1939
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.56%
- 最近一季：31.98%
- 最近半年：16.38%
- 今年以来：31.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.39%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38728.94 | 61.83% | 67.39% |
| 租赁和商务服务业 | 6521.32 | 10.41% | 11.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4517.01 | 7.21% | 7.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4190.57 | 6.69% | 7.29% |
| 批发和零售业 | 3509.69 | 5.60% | 6.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34599.83 | 51.65% | 55.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11125.77 | 16.61% | 17.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7074.48 | 10.56% | 11.37% |
| 租赁和商务服务业 | 3884.91 | 5.80% | 6.25% |
| 批发和零售业 | 3191.97 | 4.76% | 5.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2322.02 | 3.47% | 3.73% |