万家180指数C
(022741)公募股票型指数型
1.1513
0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-22]
1.1767
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：16.32%
- 最近半年：15.89%
- 今年以来：14.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.01%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.86 | 6.84 | 6.47 | 94.30% | 94.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 5.45% | 5.43% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 6.72 | 6.70 | 6.34 | 94.37% | 94.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.62% | 5.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 7.01 | 6.99 | 6.61 | 94.27% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.42% | 5.41% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |