广发可转债债券D
(022744)公募债券型
2.1317
1.33%+0.0279
单位净值 [2026-04-29]
2.1317
累计净值 [2026-04-29]
2.1601
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.09%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：7.61%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：38.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.98%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.27 | 30.98 | 6.01 | 5.54% | 17.04% | 27.61 | 89.14% | 78.29% | 1.22 | 3.94% | 3.46% | 0.43 | 1.38% | 1.21% |
| 2025-06-30 | 29.56 | 26.65 | 5.24 | 8.73% | 17.71% | 23.22 | 87.11% | 78.53% | 0.72 | 2.71% | 2.45% | 0.39 | 1.45% | 1.31% |
| 2024-12-31 | 30.95 | 26.45 | 5.01 | 18.93% | 16.17% | 24.95 | 77.32% | 80.62% | 0.75 | 2.84% | 2.43% | 0.24 | 0.91% | 0.78% |