博道中证A500指数增强A
(022745)公募股票型指数型
1.4282
0.99%+0.0140
单位净值 [2026-04-22]
1.4282
累计净值 [2026-04-22]
1.4423
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.49%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：11.45%
- 今年以来：7.91%
- 最近一年：42.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.82%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.68 | 6.45 | 5.87 | 87.49% | 87.92% | 0.33 | 5.11% | 4.93% | 0.12 | 1.86% | 1.80% | 0.36 | 5.54% | 5.35% |
| 2025-06-30 | 3.02 | 2.93 | 2.73 | 90.10% | 90.42% | 0.15 | 5.18% | 5.01% | 0.13 | 4.44% | 4.30% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |