博道中证A500指数增强C
(022746)公募股票型指数型
1.3225
0.32%+0.0042
单位净值 [2025-12-30]
1.3225
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.58%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：23.21%
- 今年以来：32.25%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 4.82 | 4.77 | 4.44 | 92.13% | 92.21% | 0.23 | 4.89% | 4.84% | 0.08 | 1.72% | 1.70% | 0.06 | 1.26% | 1.25% |
| 2025-06-30 | 3.02 | 2.93 | 2.73 | 90.10% | 90.42% | 0.15 | 5.18% | 5.01% | 0.13 | 4.44% | 4.30% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |
| 2025-03-31 | 4.88 | 4.88 | 4.56 | 93.34% | 93.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.31 | 6.43% | 6.42% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |