平安港股通红利优选混合C
(022749)公募混合型
1.0734
-1.32%-0.0142
单位净值 [2025-09-22]
1.0934
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：9.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.70 | 5.67 | 5.06 | 88.70% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 10.63% | 10.56% | 0.04 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 4.93 | 4.81 | 4.25 | 85.84% | 86.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 12.05% | 11.77% | 0.10 | 2.11% | 2.06% |