南方中证港股通汽车产业主题指数发起C
(022751)公募股票型指数型
1.3176
-0.90%-0.0119
单位净值 [2025-09-22]
1.3176
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：18.88%
- 最近半年：11.81%
- 今年以来：31.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.76%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 89.08% | 89.69% | 0.02 | 3.74% | 3.53% | 0.03 | 5.85% | 5.52% | 0.01 | 1.33% | 1.26% |
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.65 | 0.61 | 81.56% | 83.69% | 0.01 | 2.18% | 1.93% | 0.08 | 13.06% | 11.55% | 0.02 | 3.20% | 2.83% |