汇安稳裕债券C
(022753)公募债券型
1.1388
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.1388
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：-5.24%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2024-12-04
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.35 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 98.33% | 98.54% | 0.01 | 0.72% | 0.63% | 0.01 | 0.95% | 0.83% |
| 2024-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 92.79% | 92.83% | 0.03 | 2.98% | 2.97% | 0.05 | 4.23% | 4.20% |