易方达科鑫量化选股股票发起式A
(022754)公募股票型
1.4029
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.4029
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.65%
- 最近一季：34.20%
- 最近半年：30.82%
- 今年以来：45.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.29%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.60 | 1.50 | 83.66% | 85.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 13.92% | 12.64% | 0.04 | 2.42% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.45% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 5.97% | 0.01 | 3.47% | 3.41% |