易方达科鑫量化选股股票发起式A
(022754)公募股票型
2.0383
2.91%+0.0577
单位净值 [2026-04-22]
2.0383
累计净值 [2026-04-22]
2.0976
2.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.85%
- 最近一季：17.88%
- 最近半年：46.26%
- 今年以来：32.01%
- 最近一年：104.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：103.83%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.60 | 1.50 | 83.66% | 85.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 13.92% | 12.64% | 0.04 | 2.42% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.45% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 5.97% | 0.01 | 3.47% | 3.41% |