易方达科鑫量化选股股票发起式A
(022754)公募股票型
1.5477
0.58%+0.0090
单位净值 [2025-12-30]
1.5477
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：5.05%
- 最近半年：44.08%
- 今年以来：54.77%
- 最近一年：57.66%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 92.62% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.59% | 5.51% | 0.01 | 1.79% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.45% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 5.97% | 0.01 | 3.47% | 3.41% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 92.74% | 92.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 7.11% | 7.09% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |