鹏扬中证A500指数增强A
(022756)公募股票型指数型
1.3949
0.78%+0.0108
单位净值 [2026-04-22]
1.3949
累计净值 [2026-04-22]
1.4058
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.76%
- 最近一季：5.10%
- 最近半年：16.13%
- 今年以来：10.42%
- 最近一年：47.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.49%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：马超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.56 | 1.54 | 1.42 | 90.51% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.10% | 6.98% | 0.04 | 2.39% | 2.35% |
| 2025-06-30 | 6.92 | 6.83 | 6.07 | 87.60% | 87.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 9.73% | 9.60% | 0.05 | 0.80% | 0.80% |