鹏扬中证A500指数增强C
(022757)公募股票型指数型
1.1801
0.61%+0.0071
单位净值 [2025-09-22]
1.1801
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.84%
- 最近一季：21.94%
- 最近半年：19.60%
- 今年以来：18.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.01%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：马超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.56 | 1.54 | 1.42 | 90.51% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.10% | 6.98% | 0.04 | 2.39% | 2.35% |
| 2025-06-30 | 6.92 | 6.83 | 6.07 | 87.60% | 87.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 9.73% | 9.60% | 0.05 | 0.80% | 0.80% |