华富安享债券C
(022760)公募债券型
1.2055
-0.29%-0.0035
单位净值 [2025-09-19]
1.2055
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：9.90%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：14.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：尹培俊 张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 715.90 | 7.13% | 42.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.46 | 3.74% | 22.12% |
| 金融业 | 266.74 | 2.66% | 15.72% |
| 采矿业 | 214.24 | 2.13% | 12.62% |
| 租赁和商务服务业 | 87.60 | 0.87% | 5.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.12 | 0.37% | 2.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1473.35 | 12.62% | 63.82% |
| 采矿业 | 422.56 | 3.62% | 18.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.00 | 2.16% | 10.92% |
| 金融业 | 160.80 | 1.38% | 6.96% |