各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.20 | 14.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.16 | 99.75% | 99.75% | 0.04 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 19.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.55 | 99.47% | 99.49% | 0.10 | 0.53% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |