长城中证A500指数A
(022762)公募股票型指数型
1.1792
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1792
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.56%
- 最近一季：19.72%
- 最近半年：15.73%
- 今年以来：17.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.92%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：陶曙斌 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 93.06% | 93.10% | 0.01 | 2.02% | 2.01% | 0.02 | 4.84% | 4.81% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.22 | 1.15 | 86.42% | 87.37% | 0.06 | 4.68% | 4.35% | 0.08 | 6.44% | 5.99% | 0.03 | 2.46% | 2.29% |