长城中证A500指数A
(022762)公募股票型指数型
1.2255
0.31%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.2255
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：20.66%
- 今年以来：22.55%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：陶曙斌 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 78.31% | 81.31% | 0.01 | 1.89% | 1.62% | 0.10 | 19.19% | 16.53% | 0.00 | 0.61% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.22 | 1.15 | 86.42% | 87.37% | 0.06 | 4.68% | 4.35% | 0.08 | 6.44% | 5.99% | 0.03 | 2.46% | 2.29% |
| 2025-03-31 | 1.44 | 1.44 | 1.13 | 78.32% | 78.35% | 0.07 | 4.94% | 4.93% | 0.24 | 16.41% | 16.39% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |