博时裕弘纯债债券D
(022767)公募债券型
1.1328
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1610
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.21 | 19.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.11 | 99.44% | 99.57% | 0.11 | 0.56% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.61 | 20.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.19 | 92.99% | 93.09% | 0.24 | 1.18% | 1.16% | 0.34 | 1.67% | 1.65% |