浦银安盛中证A500指数增强A
(022768)公募股票型指数型
1.2637
-0.09%-0.0011
单位净值 [2025-12-30]
1.2637
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.09%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：21.15%
- 今年以来：26.37%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：孙晨进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.12 | 2.09 | 1.92 | 90.77% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.02% | 5.93% | 0.07 | 3.21% | 3.17% |
| 2025-06-30 | 2.47 | 2.35 | 2.18 | 87.59% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 12.16% | 11.56% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |