浦银安盛中证A500指数增强C
(022769)公募股票型指数型
1.2178
0.56%+0.0068
单位净值 [2025-09-22]
1.2178
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.25%
- 最近一季：20.16%
- 最近半年：21.93%
- 今年以来：21.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.78%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：孙晨进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.70 | 1.58 | 90.17% | 90.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.71% | 9.48% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 2.47 | 2.35 | 2.18 | 87.59% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 12.16% | 11.56% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |