易方达稳裕120天滚动债券C
(022773)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.78 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 78.51% | 81.31% | 0.04 | 6.60% | 5.74% | 0.10 | 14.89% | 12.95% |
| 2025-12-31 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 99.16% | 99.16% | 0.01 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-09-30 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 96.77% | 96.77% | 0.07 | 3.22% | 3.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 85.79% | 85.59% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.21 | 9.20% | 9.41% |