南方中债0-2年国开行债券指数D

(022783)公募债券型
+添加自选
1.0085 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.1465
累计净值 [2026-07-09]
1.0085 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.00%
  • 成立日期：2024-12-09
  • 基金经理：陈皓松,朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.00851.1465+0.00%
2026-07-081.00851.1465+0.03%
2026-07-071.00821.1462+0.00%
2026-07-061.05121.1462+0.04%
2026-07-031.05081.1458+0.00%
2026-07-021.05081.1458+0.00%
2026-07-011.05081.1458-0.04%
2026-06-301.05121.1462-0.04%
2026-06-291.05161.1466+0.05%
2026-06-261.05111.1461+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方中债0-2年国开行债券指数D0.07%0.17%0.68%1.64%1.77%1.62%
同类型排名2362/79542315/79542941/79542177/79542947/79542602/7954
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

朱佳 上任时间：2024-12-09

朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

陈皓松 上任时间：2025-02-28

陈皓松先生:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理;2021年10月13日至2025年2月28日,任南方1-3年国开债基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理;2025年3月28日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。 展开∨ 收起∧