国泰鑫策略价值灵活配置混合C
(022784)公募混合型
1.4364
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.4364
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.64%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：王琳 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 86.01% | 86.91% | 0.09 | 13.86% | 12.97% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 95.81% | 96.66% | 0.03 | 4.17% | 3.33% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |