各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.74 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.08 | 77.19% | 82.50% | 0.05 | 1.72% | 1.32% | 0.60 | 21.09% | 16.18% |
| 2025-12-31 | 11.24 | 11.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 75.98% | 75.99% | 2.29 | 20.43% | 20.42% | 0.40 | 3.59% | 3.59% |