大摩稳丰利率债C
(022787)公募债券型
1.0018
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0018
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.24 | 11.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 75.98% | 75.99% | 2.29 | 20.43% | 20.42% | 0.40 | 3.59% | 3.59% |