国投瑞银恒信债券C
(022789)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 94.82% | 94.83% | 0.03 | 5.15% | 5.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 78.41% | 79.27% | 0.05 | 2.84% | 2.73% | 0.05 | 3.22% | 3.09% |
| 2025-09-30 | 1.89 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 95.87% | 96.20% | 0.07 | 3.86% | 3.55% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 9.50 | 9.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.45 | 99.48% | 99.51% | 0.05 | 0.52% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |