国投瑞银恒信债券C
(022789)公募债券型
1.0145
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0145
累计净值 [2026-04-02]
1.0147
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 78.41% | 79.27% | 0.05 | 2.84% | 2.73% | 0.05 | 3.22% | 3.09% |