苏新中证500指数增强型证券投资基金
(022791)公募股票型指数型
1.5038
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-04-30]
1.5038
累计净值 [2026-04-30]
1.5053
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.37%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：11.75%
- 今年以来：10.37%
- 最近一年：47.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.38%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：林茂政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：苏新基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.08 | 2.66 | 2.48 | 77.52% | 80.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 17.44% | 15.06% | 0.13 | 5.04% | 4.35% |
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.62 | 1.52 | 75.59% | 79.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 20.75% | 17.54% | 0.06 | 3.66% | 3.10% |