鹏华国证ESG300ETF联接I
(022795)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1554
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.1554
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.76%
- 最近一季：18.76%
- 最近半年：12.85%
- 今年以来：15.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.54%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.46% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.78% | 6.65% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |